Przeprowadzenie szybkiego bezbłędnego rozliczenia transakcji w walucie obcej z automatycznym obliczeniem różnic kursowych

Modelowe — teoretyczne studium przypadku Case-study:

Poniższy dokument prezentuje teoretyczne — modelowe studium przypadku wdrożenia funkcjonalności opartej na wykorzystaniu systemu enova, a w szczególności wbudowanych w ten system mechanizmów do ewidencjonowania dokumentów w walutach obcych i automatycznego obliczania różnic kursowych . Opisywany przypadek nie istnieje w przedstawionej postaci, ma jedynie za cel zaprezentować potrzeby, możliwości oraz przykład wdrożenia rozwiązania. Rozwiązanie pozwala na sprawne ewidencjonowanie dokumentów zakupu, sprzedaży i zapłat wyrażających wartości w walutach innych niż PLN, przeliczanie tych dokumentów na walutę PLN, a następnie automatyczne obliczanie różnic kursowych pomiędzy dokumentami handlowymi i zapłatami za nie.

Potrzeby klienta

Skrócenie czasu potrzebnego na ewidencjonowanie transakcji w walutach innych niż PLN

Zmniejszenie ilości błędów popełnianych podczas przeliczania dokumentów w walutach obcych na PLN

Wyeliminowanie błędów popełnianych przy ustalaniu różnic kursowych pomiędzy wartością w PLN dokumentu potwierdzającego transakcję i wartości w PLN zapłaty za tę transakcję

Zaproponowane rozwiązanie

Automatyczne pobieranie średnich kursów walut z serwisu internetowego NBP

Ewidencjonowanie dokumentów zakupu i sprzedaży wyrażonych w walutach obcych w module Handel systemu enova i automatyczne przeliczanie na wartości wyrażone w PLN.

Automatyczne rejestrowanie rozrachunków wynikających z tych dokumentów w walucie obcej i ich wartości w PLN w module Ewidencja środków pieniężnych systemu enova.

Automatyczne generowanie dokumentów wewnętrznych niezbędnych do rozliczenia tych transakcji w podatku VAT (przy zastosowaniu odpowiednich kursów stosownie do przepisów ustawy).

Księgowanie w module Księgowość systemu enova dokumentów na podstawie danych pochodzących z moduł Handel. Równoległe księgowanie dokumentów w walutach obcych i w PLN.

Importowanie i rejestrowanie w module Ewidencji środków pieniężnych systemu enova elektronicznych wyciągów bankowych w walutach obcych i automatyczne ustalanie ich wartości księgowej w PLN na podstawie tabeli kursowej z uwzględnieniem zasad rachunkowości.

Automatyczne rozliczanie dokumentów z zapłatami

Księgowanie wyciągów bankowych w module Księgowość równolegle w walucie obcej i w PLN.

Automatyczne ustalanie i księgowanie wartości różnic kursowych pomiędzy wartościami należności lub zobowiązań i zapłatami za nie.

Rozwiązanie aplikacyjne:

Moduł Handel systemu enova.

Moduł Ewidencja środków pieniężnych systemu enova.

Moduł Księgowość systemu enova.

Windows XP Professional.

MS SQL Server 2005.

Internet Explorer

Aplikacje służące do elektronicznej wymiany informacji z bankiem

Korzyści wdrożenia rozwiązania

Skrócenie czasu przeznaczanego na ewidencjonowanie transakcji w walutach obcych.

Wyeliminowanie potrzeby ręcznego przeliczania wartości wyrażonych w walutach obcych na wartości wyrażone w PLN.

Szybkie i bezbłędne ustalenie wartości różnic kursowych.

Przyszłość i możliwości rozwoju

Pełniejsza integracja z aplikacjami bankowymi.

Wykorzystanie modułu Kadry i płace enova do obliczania wynagrodzeń wypłacanych w walutach obcych.